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张小泉

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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张小泉(301055) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,996.59
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金177.37
经营活动现金流入小计40,173.96
购买商品、接受劳务支付的现金23,548.22
支付给职工以及为职工支付的现金5,338.78
支付的各项税费3,323.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,150.15
经营活动现金流出小计35,361.09
经营活动产生的现金流量净额4,812.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,330.00
取得投资收益所收到的现金13.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金26,403.57
投资活动现金流入小计41,746.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,038.55
投资所支付的现金15,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,953.97
支付的其他与投资活动有关的现金6,916.48
投资活动现金流出小计49,908.99
投资活动产生的现金流量净额-8,162.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,852.80
筹资活动现金流入小计29,552.80
偿还债务支付的现金9,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,085.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,001.98
筹资活动现金流出小计19,087.51
筹资活动产生的现金流量净额10,465.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额7,115.78
加:期初现金及现金等价物余额2,141.50
六、期末现金及现金等价物余额9,257.28
附注
净利润4,884.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-859.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧171.07
无形资产摊销377.23
长期待摊费用摊销52.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失1.34
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-142.57
投资损失-13.04
递延所得税资产减少213.20
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,908.15
经营性应收项目的减少17.00
经营性应付项目的增加1,992.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他27.13
经营活动产生现金流量净额4,812.87
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,257.28
现金的期初余额2,141.50
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,115.78
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