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张小泉(301055) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,426.64 | 63,346.62 | 43,805.43 | 22,009.03 | |
收到的税费返还 | 506.95 | 484.69 | 163.04 | 61.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,072.35 | 1,410.28 | 935.77 | 635.37 | |
经营活动现金流入小计 | 95,005.94 | 65,241.59 | 44,904.24 | 22,705.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,123.35 | 39,534.97 | 26,188.28 | 13,346.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,299.58 | 10,067.08 | 6,526.94 | 3,327.83 | |
支付的各项税费 | 5,248.94 | 3,800.89 | 3,117.32 | 1,766.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,916.63 | 8,910.30 | 5,194.82 | 3,496.73 | |
经营活动现金流出小计 | 84,588.49 | 62,313.24 | 41,027.36 | 21,938.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,417.45 | 2,928.35 | 3,876.89 | 767.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.07 | 0.10 | 0.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,091.14 | 3,091.14 | 3,091.14 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,108.47 | 3,098.50 | 3,091.49 | 0.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,501.26 | 1,103.88 | 1,040.98 | 438.79 | |
投资所支付的现金 | 307.00 | 307.00 | 300.00 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,808.26 | 8,410.88 | 8,340.98 | 638.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,699.79 | -5,312.38 | -5,249.48 | -638.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,987.75 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.75 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,988.50 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 55.00 | 5.00 | 5.00 | 55.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,949.03 | 3,949.03 | 3,949.03 | 49.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,888.25 | 758.05 | 437.19 | 234.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,892.28 | 4,712.07 | 4,391.21 | 338.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,903.78 | -4,712.07 | -4,391.21 | -338.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.16 | 2.22 | -1.33 | -0.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -203.27 | -7,093.88 | -5,765.14 | -209.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,523.74 | 17,523.74 | 17,523.74 | 17,523.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,320.47 | 10,429.86 | 11,758.60 | 17,314.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,819.80 | -- | 812.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 450.00 | -- | 133.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,517.22 | -- | 1,250.12 | -- | |
无形资产摊销 | 556.53 | -- | 278.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 371.72 | -- | 212.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.52 | -- | -18.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.19 | -- | 0.67 | -- | |
公允价值变动损失 | -169.45 | -- | -37.43 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 60.39 | -- | 23.08 | -- | |
投资损失 | -40.07 | -- | -40.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -117.89 | -- | -14.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -25.31 | -- | -45.78 | -- | |
存货的减少 | -1,564.70 | -- | -2,317.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 612.70 | -- | 337.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,132.98 | -- | 2,867.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,417.45 | -- | 3,876.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,320.47 | -- | 11,758.60 | -- | |
现金的期初余额 | 17,523.74 | -- | 17,523.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -203.27 | -- | -5,765.14 | -- |
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