| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,349.36 | 72,215.45 | 48,275.36 | 26,121.97 |
| 收到的税费返还 | 3,218.04 | 3,146.59 | 2,758.64 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.17 | 2,084.13 | 1,220.14 | 173.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,574.56 | 77,446.18 | 52,254.14 | 26,295.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,510.48 | 51,241.46 | 36,166.93 | 22,632.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,908.30 | 9,603.40 | 6,583.58 | 3,541.31 |
| 支付的各项税费 | 6,444.01 | 4,849.66 | 2,707.98 | 1,654.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,518.01 | 8,801.25 | 5,185.65 | 2,555.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,380.80 | 74,495.76 | 50,644.13 | 30,382.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,193.77 | 2,950.41 | 1,610.02 | -4,087.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,974.00 | 35,001.00 | 25,381.00 | 9,280.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.35 | 46.52 | 31.53 | 18.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,030.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,089.75 | 35,047.52 | 25,412.53 | 9,298.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,167.85 | 2,901.87 | 2,512.85 | 1,779.05 |
| 投资所支付的现金 | 46,974.00 | 38,390.00 | 27,900.00 | 9,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,034.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,176.41 | 41,291.87 | 30,412.85 | 11,259.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,086.66 | -6,244.35 | -5,000.33 | -1,960.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,140.00 | 490.00 | 490.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,140.00 | 490.00 | 490.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,785.00 | 4,455.60 | 4,455.60 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,040.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,965.19 | 4,945.60 | 4,945.60 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,780.00 | 480.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,835.34 | 7,801.52 | 7,800.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,948.57 | 3,851.87 | 3,763.19 | 89.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,563.91 | 12,133.38 | 11,563.81 | 89.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,598.71 | -7,187.78 | -6,618.21 | 110.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.26 | 9.28 | 5.74 | -0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,492.86 | -10,472.44 | -10,002.78 | -5,938.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,016.60 | 22,016.60 | 22,016.60 | 22,016.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,523.74 | 11,544.16 | 12,013.82 | 16,078.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,205.98 | -- | 3,458.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 427.62 | -- | 378.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,153.06 | -- | 942.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 698.56 | -- | 396.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 180.82 | -- | 103.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.35 | -- | 0.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 0.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -43.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 58.19 | -- | 30.84 | -- |
| 投资损失 | -117.19 | -- | -31.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 146.32 | -- | -17.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -65.36 | -- | -14.67 | -- |
| 存货的减少 | 1,351.11 | -- | -2,881.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,354.37 | -- | 716.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,078.09 | -- | -1,941.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,193.77 | -- | 1,610.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,523.74 | -- | 12,013.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,016.60 | -- | 22,016.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,492.86 | -- | -10,002.78 | -- |
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