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| 张小泉(301055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,740.15 | 42,843.72 | 28,048.66 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,156.18 | 1,051.95 | 441.97 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 65,896.33 | 43,895.68 | 28,490.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,572.60 | 27,432.14 | 15,344.07 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,821.55 | 5,803.17 | 3,764.53 | ||
| 支付的各项税费 | 4,811.74 | 3,182.89 | 2,483.43 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,025.92 | 5,246.91 | 3,310.71 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 55,231.81 | 41,665.11 | 24,902.74 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,664.52 | 2,230.57 | 3,587.89 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,053.00 | 41,195.00 | 21,089.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.79 | 73.79 | 49.30 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.93 | 42.22 | 36.02 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,036.40 | 4,036.40 | 4,036.40 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 62,281.12 | 45,347.41 | 25,210.72 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,016.18 | 12,392.85 | 7,270.96 | ||
| 投资所支付的现金 | 58,053.00 | 46,985.00 | 22,889.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 75,069.18 | 59,377.85 | 30,159.96 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,788.06 | -14,030.44 | -4,949.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,363.48 | 8,817.30 | 3,929.80 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,363.48 | 8,817.30 | 3,929.80 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,738.45 | 3,598.10 | 3,425.52 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.50 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,878.95 | 3,598.10 | 3,425.52 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,484.54 | 5,219.20 | 504.29 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.33 | 4.32 | 0.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,355.66 | -6,576.35 | -856.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,205.45 | 11,205.45 | 11,205.45 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,561.11 | 4,629.10 | 10,349.36 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,721.60 | -- | 3,281.46 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 250.58 | -- | 134.34 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 802.06 | -- | 393.19 | ||
| 无形资产摊销 | 772.61 | -- | 395.56 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 96.94 | -- | 53.91 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.10 | -- | -18.59 | ||
| 固定资产报废损失 | 1.93 | -- | 0.80 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1.47 | -- | -7.77 | ||
| 投资损失 | -145.79 | -- | -49.30 | ||
| 递延所得税资产减少 | 18.50 | -- | 1.55 | ||
| 递延所得税负债增加 | 27.46 | -- | 56.24 | ||
| 存货的减少 | 174.45 | -- | -1,798.48 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,885.83 | -- | -260.29 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,916.01 | -- | 1,436.97 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -63.42 | -- | -31.71 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,664.52 | -- | 3,587.89 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,561.11 | -- | 10,349.36 | ||
| 现金的期初余额 | 11,205.45 | -- | 11,205.45 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,355.66 | -- | -856.09 | ||
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