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张小泉

- 301055

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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张小泉(301055) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,847.16
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,787.78
经营活动现金流入小计56,634.93
购买商品、接受劳务支付的现金29,103.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,419.01
支付的各项税费5,301.25
支付的其他与经营活动有关的现金6,079.17
经营活动现金流出小计47,903.32
经营活动产生的现金流量净额8,731.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,002.00
取得投资收益所收到的现金88.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金16,414.46
投资活动现金流入小计45,512.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,542.50
投资所支付的现金29,002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金20,266.00
投资活动现金流出小计55,810.50
投资活动产生的现金流量净额-10,297.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4.50
偿还债务支付的现金4.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4.50
筹资活动产生的现金流量净额-0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.36
五、现金及现金等价物净增加额-1,565.77
加:期初现金及现金等价物余额12,771.22
六、期末现金及现金等价物余额11,205.45
附注
净利润7,230.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备126.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧761.87
无形资产摊销768.71
长期待摊费用摊销68.80
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.08
固定资产报废损失1.34
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-171.61
投资损失-88.50
递延所得税资产减少2.28
递延所得税负债增加82.63
存货的减少-3,190.64
经营性应收项目的减少1,188.67
经营性应付项目的增加1,967.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-26.42
经营活动产生现金流量净额8,731.61
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,205.45
现金的期初余额12,771.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,565.77
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