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金三江

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金三江(301059) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,866.72
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,638.92
经营活动现金流入小计13,505.64
购买商品、接受劳务支付的现金4,398.83
支付给职工以及为职工支付的现金1,537.73
支付的各项税费1,646.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,349.33
经营活动现金流出小计10,932.51
经营活动产生的现金流量净额2,573.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,286.00
取得投资收益所收到的现金14.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10,346.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,385.35
投资所支付的现金10,636.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,021.35
投资活动产生的现金流量净额-1,674.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,600.00
偿还债务支付的现金1,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金612.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金398.69
筹资活动现金流出小计2,611.57
筹资活动产生的现金流量净额-1,011.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-112.85
加:期初现金及现金等价物余额342.06
六、期末现金及现金等价物余额229.21
附注
净利润2,969.31
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧556.11
无形资产摊销17.46
长期待摊费用摊销37.80
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.03
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用139.57
投资损失-14.17
递延所得税资产减少-11.50
递延所得税负债增加--
存货的减少-444.83
经营性应收项目的减少-210.25
经营性应付项目的增加-504.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,573.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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