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| 金三江(301059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,687.59 | 15,989.03 | 10,852.05 | 6,761.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 625.83 | 445.87 | 366.32 | 201.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,313.41 | 16,434.90 | 11,218.37 | 6,963.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,866.11 | 6,786.03 | 4,054.92 | 2,085.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,871.84 | 2,074.51 | 1,431.48 | 823.54 | |
| 支付的各项税费 | 1,356.22 | 1,271.73 | 959.88 | 572.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 977.15 | 1,776.21 | 974.88 | 459.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,071.32 | 11,908.49 | 7,421.16 | 3,940.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,242.09 | 4,526.41 | 3,797.21 | 3,022.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 496.89 | 294.04 | 294.04 | 294.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,977.76 | 12,715.65 | 8,091.03 | 4,253.02 | |
| 投资所支付的现金 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,474.61 | 13,009.65 | 8,385.03 | 4,547.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,977.72 | -12,715.62 | -8,091.00 | -4,252.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,809.87 | 20,446.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 402.77 | 402.77 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 1,565.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,302.64 | 22,415.49 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 402.77 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,639.71 | 539.95 | 342.91 | 268.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,048.27 | 539.95 | 342.91 | 268.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,254.37 | 21,875.54 | -342.91 | -268.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.76 | 0.13 | -1.70 | 1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,509.98 | 13,686.45 | -4,638.39 | -1,497.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,488.32 | 11,488.32 | 11,488.32 | 11,488.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,998.30 | 25,174.77 | 6,849.93 | 9,991.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,059.45 | -- | 2,532.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 910.53 | -- | 590.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.95 | -- | 7.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.39 | -- | 13.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.21 | -- | 9.82 | -- | |
| 投资损失 | -0.04 | -- | -0.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.86 | -- | 6.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,839.49 | -- | -202.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -477.29 | -- | 720.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,149.14 | -- | 128.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78.61 | -- | 38.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,242.09 | -- | 3,797.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,998.30 | -- | 6,849.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,488.32 | -- | 11,488.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,509.98 | -- | -4,638.39 | -- | |
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