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| 金三江(301059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,681.35 | 15,978.34 | 10,501.10 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 840.63 | 437.83 | 254.17 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 22,521.97 | 16,416.16 | 10,755.26 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,350.63 | 5,093.52 | 3,620.79 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,573.53 | 1,966.58 | 1,403.20 | ||
| 支付的各项税费 | 2,291.85 | 1,695.48 | 994.17 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,067.60 | 1,840.20 | 1,082.74 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 13,283.61 | 10,595.79 | 7,100.90 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,238.36 | 5,820.37 | 3,654.37 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,873.00 | 13,873.00 | 13,873.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.75 | 4.96 | 4.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,941.93 | 13,940.14 | 13,940.07 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,371.62 | 2,275.74 | 1,586.17 | ||
| 投资所支付的现金 | 13,873.00 | 13,873.00 | 13,873.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,244.62 | 16,148.74 | 15,459.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,302.69 | -2,208.60 | -1,519.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 912.91 | 912.91 | 912.91 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017.61 | 139.48 | 34.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,130.52 | 1,252.40 | 1,147.61 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,130.52 | -1,252.40 | -1,147.61 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | 3.32 | 6.62 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,804.66 | 2,362.69 | 994.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,683.65 | 8,683.65 | 8,683.65 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,488.32 | 11,046.34 | 9,677.93 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,210.68 | -- | 2,376.09 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 840.55 | -- | 411.14 | ||
| 无形资产摊销 | 99.30 | -- | 49.12 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 27.39 | -- | 13.70 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.45 | -- | 3.45 | ||
| 固定资产报废损失 | 5.74 | -- | -0.79 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1.10 | -- | -6.01 | ||
| 投资损失 | -62.18 | -- | -62.18 | ||
| 递延所得税资产减少 | -26.21 | -- | 3.53 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 518.72 | -- | 229.78 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 679.69 | -- | 1,745.85 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 903.01 | -- | -1,042.29 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 49.33 | -- | 7.05 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,238.36 | -- | 3,654.37 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,488.32 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,683.65 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,804.66 | -- | -- | ||
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