金三江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金三江(301059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,681.3515,978.3410,501.10
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金840.63437.83254.17
经营活动现金流入小计22,521.9716,416.1610,755.26
购买商品、接受劳务支付的现金6,350.635,093.523,620.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,573.531,966.581,403.20
支付的各项税费2,291.851,695.48994.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,067.601,840.201,082.74
经营活动现金流出小计13,283.6110,595.797,100.90
经营活动产生的现金流量净额9,238.365,820.373,654.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,873.0013,873.0013,873.00
取得投资收益所收到的现金62.1862.1862.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.754.964.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计13,941.9313,940.1413,940.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,371.622,275.741,586.17
投资所支付的现金13,873.0013,873.0013,873.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计18,244.6216,148.7415,459.17
投资活动产生的现金流量净额-4,302.69-2,208.60-1,519.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金200.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金912.91912.91912.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金1,017.61139.4834.70
筹资活动现金流出小计2,130.521,252.401,147.61
筹资活动产生的现金流量净额-2,130.52-1,252.40-1,147.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.493.326.62
五、现金及现金等价物净增加额2,804.662,362.69994.28
加:期初现金及现金等价物余额8,683.658,683.658,683.65
六、期末现金及现金等价物余额11,488.3211,046.349,677.93
附注
净利润6,210.68--2,376.09
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧840.55--411.14
无形资产摊销99.30--49.12
长期待摊费用摊销27.39--13.70
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.45--3.45
固定资产报废损失5.74---0.79
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用1.10---6.01
投资损失-62.18---62.18
递延所得税资产减少-26.21--3.53
递延所得税负债增加------
存货的减少518.72--229.78
经营性应收项目的减少679.69--1,745.85
经营性应付项目的增加903.01---1,042.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他49.33--7.05
经营活动产生现金流量净额9,238.36--3,654.37
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额11,488.32----
现金的期初余额8,683.65----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额2,804.66----
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