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金三江(301059) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,995.85 | 20,571.31 | 13,390.15 | 5,615.32 | |
收到的税费返还 | 1,554.68 | 1,554.68 | 2.02 | 2.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 887.02 | 847.76 | 776.21 | 647.68 | |
经营活动现金流入小计 | 30,437.55 | 22,973.76 | 14,168.39 | 6,265.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,927.85 | 12,009.11 | 7,082.21 | 3,706.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,391.72 | 2,571.27 | 1,695.37 | 924.53 | |
支付的各项税费 | 865.86 | 404.86 | 231.41 | 112.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.40 | 1,079.90 | 647.26 | 543.07 | |
经营活动现金流出小计 | 21,531.83 | 16,065.13 | 9,656.26 | 5,287.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,905.72 | 6,908.63 | 4,512.13 | 977.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,304.00 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,342.71 | 13,599.17 | 10,000.87 | 6,101.39 | |
投资所支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,642.71 | 13,599.17 | 10,000.87 | 6,101.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,338.71 | -13,599.17 | -10,000.87 | -6,101.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,660.39 | 1,660.39 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65.38 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,725.78 | 1,660.39 | 1,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,081.99 | 3,043.71 | 3,030.52 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 353.04 | 190.44 | 142.08 | 75.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,435.03 | 3,234.15 | 3,172.60 | 75.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,709.25 | -1,573.76 | -2,172.60 | -75.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270.65 | 266.58 | 99.36 | -0.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,871.59 | -7,997.72 | -7,561.98 | -5,200.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,998.30 | 16,998.30 | 16,998.30 | 16,998.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,126.71 | 9,000.59 | 9,436.33 | 11,798.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,602.96 | -- | 3,008.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 112.76 | -- | -20.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 958.65 | -- | 429.81 | -- | |
无形资产摊销 | 30.75 | -- | 7.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.70 | -- | 13.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 8.75 | -- | 8.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -265.30 | -- | -121.88 | -- | |
投资损失 | -4.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -10.03 | -- | 9.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 133.20 | -- | 402.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,136.77 | -- | 764.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,129.09 | -- | -150.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 150.31 | -- | 40.44 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,905.72 | -- | 4,512.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 4,184.45 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,126.71 | -- | 9,436.33 | -- | |
现金的期初余额 | 16,998.30 | -- | 16,998.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,871.59 | -- | -7,561.98 | -- |
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