| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,571.31 | 13,390.15 | 5,615.32 | 21,687.59 | 15,989.03 |
| 收到的税费返还 | 1,554.68 | 2.02 | 2.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 847.76 | 776.21 | 647.68 | 625.83 | 445.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,973.76 | 14,168.39 | 6,265.03 | 22,313.41 | 16,434.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,009.11 | 7,082.21 | 3,706.83 | 11,866.11 | 6,786.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,571.27 | 1,695.37 | 924.53 | 2,871.84 | 2,074.51 |
| 支付的各项税费 | 404.86 | 231.41 | 112.86 | 1,356.22 | 1,271.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.90 | 647.26 | 543.07 | 977.15 | 1,776.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,065.13 | 9,656.26 | 5,287.30 | 17,071.32 | 11,908.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,908.63 | 4,512.13 | 977.73 | 5,242.09 | 4,526.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 294.00 | 294.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 202.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 496.89 | 294.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,599.17 | 10,000.87 | 6,101.39 | 19,977.76 | 12,715.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 294.00 | 294.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 202.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,599.17 | 10,000.87 | 6,101.39 | 20,474.61 | 13,009.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,599.17 | -10,000.87 | -6,101.39 | -19,977.72 | -12,715.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 21,809.87 | 20,446.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,660.39 | 1,000.00 | -- | 402.77 | 402.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | 1,565.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,660.39 | 1,000.00 | -- | 22,302.64 | 22,415.49 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 402.77 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,043.71 | 3,030.52 | -- | 5.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.44 | 142.08 | 75.57 | 1,639.71 | 539.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,234.15 | 3,172.60 | 75.57 | 2,048.27 | 539.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,573.76 | -2,172.60 | -75.57 | 20,254.37 | 21,875.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266.58 | 99.36 | -0.93 | -8.76 | 0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,997.72 | -7,561.98 | -5,200.17 | 5,509.98 | 13,686.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,998.30 | 16,998.30 | 16,998.30 | 11,488.32 | 11,488.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,000.59 | 9,436.33 | 11,798.13 | 16,998.30 | 25,174.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,008.48 | -- | 5,059.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -20.88 | -- | 11.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 429.81 | -- | 910.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.44 | -- | 14.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.70 | -- | 27.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.29 | -- | 0.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -121.88 | -- | 27.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -0.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9.32 | -- | 2.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 402.91 | -- | -1,839.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 764.09 | -- | -477.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -150.58 | -- | 1,149.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 40.44 | -- | 78.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,512.13 | -- | 5,242.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,436.33 | -- | 16,998.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,998.30 | -- | 11,488.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,561.98 | -- | 5,509.98 | -- |
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