金三江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金三江(301059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,390.155,615.3221,687.5915,989.0310,852.05
收到的税费返还2.022.02------
收到的其他与经营活动有关的现金776.21647.68625.83445.87366.32
经营活动现金流入小计14,168.396,265.0322,313.4116,434.9011,218.37
购买商品、接受劳务支付的现金7,082.213,706.8311,866.116,786.034,054.92
支付给职工以及为职工支付的现金1,695.37924.532,871.842,074.511,431.48
支付的各项税费231.41112.861,356.221,271.73959.88
支付的其他与经营活动有关的现金647.26543.07977.151,776.21974.88
经营活动现金流出小计9,656.265,287.3017,071.3211,908.497,421.16
经营活动产生的现金流量净额4,512.13977.735,242.094,526.413,797.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----294.00294.00294.00
取得投资收益所收到的现金----0.040.040.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----202.85----
投资活动现金流入小计----496.89294.04294.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,000.876,101.3919,977.7612,715.658,091.03
投资所支付的现金----294.00294.00294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----202.85----
投资活动现金流出小计10,000.876,101.3920,474.6113,009.658,385.03
投资活动产生的现金流量净额-10,000.87-6,101.39-19,977.72-12,715.62-8,091.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----21,809.8720,446.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00--402.77402.77--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----90.001,565.77--
筹资活动现金流入小计1,000.00--22,302.6422,415.49--
偿还债务支付的现金----402.77----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,030.52--5.80----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金142.0875.571,639.71539.95342.91
筹资活动现金流出小计3,172.6075.572,048.27539.95342.91
筹资活动产生的现金流量净额-2,172.60-75.5720,254.3721,875.54-342.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.36-0.93-8.760.13-1.70
五、现金及现金等价物净增加额-7,561.98-5,200.175,509.9813,686.45-4,638.39
加:期初现金及现金等价物余额16,998.3016,998.3011,488.3211,488.3211,488.32
六、期末现金及现金等价物余额9,436.3311,798.1316,998.3025,174.776,849.93
附注
净利润3,008.48--5,059.45--2,532.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-20.88--11.99----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧429.81--910.53--590.12
无形资产摊销7.44--14.95--7.24
长期待摊费用摊销13.70--27.39--13.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失8.29--0.51--0.26
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-121.88--27.21--9.82
投资损失-----0.04---0.04
递延所得税资产减少9.32--2.86--6.76
递延所得税负债增加----------
存货的减少402.91---1,839.49---202.08
经营性应收项目的减少764.09---477.29--720.89
经营性应付项目的增加-150.58--1,149.14--128.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他40.44--78.61--38.21
经营活动产生现金流量净额4,512.13--5,242.09--3,797.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,436.33--16,998.30--6,849.93
现金的期初余额16,998.30--11,488.32--11,488.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,561.98--5,509.98---4,638.39
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