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| 多瑞医药(301075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,082.11 | 36,630.37 | -- | 7,409.88 | |
| 收到的税费返还 | 390.40 | 390.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,183.96 | 2,400.06 | -- | 1,554.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,656.47 | 39,420.83 | -- | 8,964.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,921.53 | 3,721.67 | -- | 660.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,443.31 | 2,651.82 | -- | 929.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,626.28 | 4,652.48 | -- | 1,629.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,301.36 | 24,882.77 | -- | 4,383.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,292.48 | 35,908.74 | -- | 7,603.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,363.99 | 3,512.09 | 301.03 | 1,361.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,082.40 | 4,965.94 | -- | 606.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,082.40 | 4,965.94 | -- | 606.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,082.40 | -4,965.94 | -2,422.74 | -606.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,108.00 | 4,108.00 | -- | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.34 | 170.54 | -- | 66.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,499.34 | 4,170.54 | -- | 3,566.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -391.34 | -62.54 | 492.18 | 433.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 890.25 | -1,516.38 | -1,629.54 | 1,189.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,558.95 | 9,558.95 | -- | 9,558.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,449.19 | 8,042.57 | -- | 10,748.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,961.41 | -- | -- | 2,816.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.37 | -- | -- | 211.19 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,168.30 | -- | -- | 250.35 | |
| 无形资产摊销 | 44.96 | -- | -- | 9.16 | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.19 | -- | -- | 28.05 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 197.33 | -- | -- | 65.57 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.62 | -- | -- | -14.37 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -825.60 | -- | -- | -13.08 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,106.56 | -- | -- | -3,773.15 | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,304.14 | -- | -- | 1,781.43 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,363.99 | -- | -- | 1,361.86 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 10,748.70 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 9,558.95 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 1,189.75 | |
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