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多瑞医药(301075) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,082.11 | 36,630.37 | -- | 7,409.88 | |
收到的税费返还 | 390.40 | 390.40 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,183.96 | 2,400.06 | -- | 1,554.98 | |
经营活动现金流入小计 | 58,656.47 | 39,420.83 | -- | 8,964.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,921.53 | 3,721.67 | -- | 660.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,443.31 | 2,651.82 | -- | 929.85 | |
支付的各项税费 | 6,626.28 | 4,652.48 | -- | 1,629.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,301.36 | 24,882.77 | -- | 4,383.07 | |
经营活动现金流出小计 | 52,292.48 | 35,908.74 | -- | 7,603.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,363.99 | 3,512.09 | 301.03 | 1,361.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,082.40 | 4,965.94 | -- | 606.05 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,082.40 | 4,965.94 | -- | 606.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,082.40 | -4,965.94 | -2,422.74 | -606.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,108.00 | 4,108.00 | -- | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 3,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.34 | 170.54 | -- | 66.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 292.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,499.34 | 4,170.54 | -- | 3,566.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -391.34 | -62.54 | 492.18 | 433.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 890.25 | -1,516.38 | -1,629.54 | 1,189.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,558.95 | 9,558.95 | -- | 9,558.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,449.19 | 8,042.57 | -- | 10,748.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,961.41 | -- | -- | 2,816.70 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 100.37 | -- | -- | 211.19 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,168.30 | -- | -- | 250.35 | |
无形资产摊销 | 44.96 | -- | -- | 9.16 | |
长期待摊费用摊销 | 112.19 | -- | -- | 28.05 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 197.33 | -- | -- | 65.57 | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 15.62 | -- | -- | -14.37 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -825.60 | -- | -- | -13.08 | |
经营性应收项目的减少 | -2,106.56 | -- | -- | -3,773.15 | |
经营性应付项目的增加 | -1,304.14 | -- | -- | 1,781.43 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,363.99 | -- | -- | 1,361.86 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 10,748.70 | |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 9,558.95 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 1,189.75 |
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