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| 多瑞医药(301075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,945.37 | 31,445.22 | 19,616.63 | 10,435.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,853.07 | 2,599.37 | 1,549.88 | 1,265.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,798.44 | 34,044.58 | 21,166.50 | 11,701.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,079.74 | 8,282.78 | 5,992.80 | 2,709.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,289.36 | 3,201.11 | 2,156.14 | 1,248.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,829.65 | 3,014.08 | 2,005.47 | 930.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,358.38 | 17,129.96 | 10,803.12 | 5,046.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,557.13 | 31,627.92 | 20,957.53 | 9,934.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,241.31 | 2,416.66 | 208.97 | 1,767.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,099.52 | 28,665.86 | -- | 16,499.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.07 | 227.85 | 57.82 | 57.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.26 | 56.37 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,979.20 | -- | 14,684.17 | 100.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,470.75 | 28,950.09 | 14,741.99 | 16,657.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,368.94 | 1,774.94 | 1,480.08 | 133.26 | |
| 投资所支付的现金 | 58,630.82 | 35,852.54 | 14,500.00 | 15,601.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,508.75 | 268.75 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,800.00 | 111.31 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,308.51 | 38,007.55 | 15,980.08 | 15,734.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,837.76 | -9,057.46 | -1,238.09 | 923.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,009.95 | 12,009.95 | 10,200.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,269.95 | 12,009.95 | 10,200.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,600.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325.27 | 131.68 | 83.41 | 46.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,257.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,182.51 | 5,131.68 | 4,083.41 | 46.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,087.44 | 6,878.28 | 6,116.59 | 4,953.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 490.99 | 237.48 | 5,087.47 | 7,644.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,409.27 | 42,404.61 | 42,576.49 | 42,404.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,900.26 | 42,642.09 | 47,663.95 | 50,048.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,709.17 | -- | 1,340.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.72 | -- | 251.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,746.25 | -- | 702.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.44 | -- | 13.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.83 | -- | 59.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.29 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -58.30 | -- | -319.65 | -- | |
| 投资损失 | -564.76 | -- | -136.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.50 | -- | -2.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.59 | -- | -1.47 | -- | |
| 存货的减少 | 290.62 | -- | 1,346.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,298.84 | -- | -317.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -715.35 | -- | -2,757.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,241.31 | -- | 208.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,900.26 | -- | 47,663.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,409.27 | -- | 42,576.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 490.99 | -- | 5,087.47 | -- | |
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