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多瑞医药

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
多瑞医药(301075) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,861.22
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金343.24
经营活动现金流入小计8,204.46
购买商品、接受劳务支付的现金3,895.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,386.70
支付的各项税费655.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,558.96
经营活动现金流出小计9,496.12
经营活动产生的现金流量净额-1,291.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,900.99
取得投资收益所收到的现金79.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,217.25
投资活动现金流入小计29,198.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金691.36
投资所支付的现金33,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,133.00
支付的其他与投资活动有关的现金15,984.12
投资活动现金流出小计51,478.49
投资活动产生的现金流量净额-22,280.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,490.05
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,580.05
偿还债务支付的现金12.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,999.90
筹资活动现金流出小计2,146.62
筹资活动产生的现金流量净额7,433.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-16,138.61
加:期初现金及现金等价物余额32,900.26
六、期末现金及现金等价物余额16,761.65
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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