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多瑞医药(301075) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,042.26 | 34,621.08 | 21,851.57 | 11,249.75 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,064.18 | 2,241.87 | 1,688.03 | 928.16 | |
经营活动现金流入小计 | 49,106.44 | 36,862.94 | 23,539.60 | 12,177.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,280.95 | 7,969.19 | 3,495.55 | 3,505.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,225.07 | 3,161.25 | 2,198.20 | 1,130.43 | |
支付的各项税费 | 3,932.06 | 3,293.00 | 2,067.14 | 414.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,555.70 | 25,155.38 | 15,391.35 | 8,691.45 | |
经营活动现金流出小计 | 48,993.78 | 39,578.81 | 23,152.24 | 13,741.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 112.66 | -2,715.87 | 387.36 | -1,563.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,100.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 138.68 | 24.95 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 50.80 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,348.71 | 22,900.00 | 15,700.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42,588.19 | 22,975.75 | 15,700.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,272.61 | 2,449.06 | 2,251.61 | 1,550.00 | |
投资所支付的现金 | 46,599.94 | 5,100.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 31,100.00 | 22,400.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 62,872.54 | 38,649.05 | 26,251.61 | 3,150.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,284.35 | -15,673.31 | -10,551.61 | -3,150.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 409.00 | 360.00 | 360.00 | 260.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 409.00 | 360.00 | 360.00 | 260.00 | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,774.30 | 990.39 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,409.00 | 7,134.30 | 5,350.39 | 260.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,083.60 | 5,006.71 | 4,959.69 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 821.50 | 626.37 | 326.37 | 300.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,905.10 | 5,633.08 | 5,286.06 | 300.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,503.90 | 1,501.21 | 64.33 | -40.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,667.79 | -16,887.96 | -10,099.91 | -4,753.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,077.06 | 48,077.06 | 48,077.06 | 48,077.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,409.27 | 31,189.10 | 37,977.15 | 43,323.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,858.39 | -- | 1,305.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 306.04 | -- | 3.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,403.77 | -- | 642.90 | -- | |
无形资产摊销 | 59.24 | -- | 8.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 112.84 | -- | 88.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -206.42 | -- | -340.23 | -- | |
投资损失 | -29.89 | -- | -68.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.53 | -- | 11.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,330.68 | -- | -797.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -487.11 | -- | 337.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -675.24 | -- | -802.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 112.66 | -- | 387.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,409.27 | -- | 37,977.15 | -- | |
现金的期初余额 | 48,077.06 | -- | 48,077.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,667.79 | -- | -10,099.91 | -- |
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