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| 多瑞医药(301075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,487.80 | 44,348.89 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 30.82 | 30.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,629.29 | 773.59 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,147.91 | 45,153.30 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,399.86 | 2,678.88 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,994.69 | 3,222.64 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,744.41 | 5,483.68 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,194.02 | 29,813.41 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,332.98 | 41,198.61 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,814.93 | 3,954.69 | 4,754.04 | 2,196.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.13 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,018.13 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 534.58 | 399.36 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,534.58 | 399.36 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,516.45 | -399.36 | -279.88 | -186.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,780.40 | 50,780.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,780.40 | 53,780.40 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.35 | 90.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,835.66 | 456.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,451.01 | 4,046.98 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,329.39 | 49,733.42 | -690.49 | -530.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,627.86 | 53,288.74 | 3,783.68 | 1,479.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,449.19 | 10,449.19 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,077.06 | 63,737.94 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,586.04 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,322.07 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.13 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117.87 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -18.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 491.04 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 656.90 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,745.00 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,814.93 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,077.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,449.19 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,627.86 | -- | -- | -- | |
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