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新瀚新材

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新瀚新材(301076) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,545.029,012.31
收到的税费返还22.9922.99
收到的其他与经营活动有关的现金314.9129.13
经营活动现金流入小计15,882.929,064.42
购买商品、接受劳务支付的现金7,728.114,581.48
支付给职工以及为职工支付的现金1,992.981,028.13
支付的各项税费1,318.43790.69
支付的其他与经营活动有关的现金762.35669.46
经营活动现金流出小计11,801.887,069.75
经营活动产生的现金流量净额4,081.041,994.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金259.9164.46
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计259.9164.46
投资活动产生的现金流量净额-257.63-64.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,987.207,987.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,987.207,987.20
偿还债务支付的现金3,530.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,950.712,932.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金18.5920.17
筹资活动现金流出小计6,499.303,952.85
筹资活动产生的现金流量净额1,487.904,034.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响130.5039.66
五、现金及现金等价物净增加额5,441.826,004.22
加:期初现金及现金等价物余额1,976.041,976.04
六、期末现金及现金等价物余额7,417.867,980.26
附注
净利润3,494.661,953.06
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3.39-5.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧746.00371.25
无形资产摊销29.2014.60
长期待摊费用摊销--2.36
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.41--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-56.4018.89
投资损失----
递延所得税资产减少-0.030.87
递延所得税负债增加----
存货的减少-389.85-121.26
经营性应收项目的减少70.71-156.78
经营性应付项目的增加-75.32-202.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他207.28119.66
经营活动产生现金流量净额4,081.041,994.67
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,417.867,980.26
现金的期初余额1,976.041,976.04
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,441.826,004.22
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