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| 新瀚新材(301076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,765.04 | 32,144.75 | 24,817.70 | 18,143.80 | 9,250.68 |
| 收到的税费返还 | 113.86 | 1,066.78 | 844.15 | 738.08 | 535.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86.74 | 1,796.26 | 837.70 | 613.52 | 328.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,965.65 | 35,007.78 | 26,499.55 | 19,495.40 | 10,115.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,323.73 | 21,924.82 | 16,157.32 | 10,779.95 | 5,240.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,256.54 | 6,062.04 | 4,653.56 | 3,297.89 | 2,075.75 |
| 支付的各项税费 | 277.36 | 2,492.92 | 2,077.16 | 1,665.56 | 997.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295.32 | 2,299.65 | 2,012.57 | 1,787.83 | 685.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,152.95 | 32,779.42 | 24,900.62 | 17,531.24 | 8,999.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187.30 | 2,228.36 | 1,598.93 | 1,964.16 | 1,115.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,080.00 | 144,192.76 | 116,192.76 | 81,000.00 | 56,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.92 | 1,000.59 | 809.14 | 591.36 | 414.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.60 | 14.60 | 10.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.21 | 131.96 | 121.96 | 3,911.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,206.13 | 145,339.91 | 117,138.46 | 85,513.12 | 56,414.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,106.43 | 6,991.47 | 6,342.84 | 5,810.10 | 4,701.89 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 119,772.76 | 90,692.76 | 62,692.76 | 31,549.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 98.20 | 88.20 | 88.20 | 74.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,106.93 | 126,862.43 | 97,123.80 | 68,591.06 | 36,325.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,900.80 | 18,477.48 | 20,014.67 | 16,922.06 | 20,089.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,208.80 | 6,208.80 | 6,208.80 | 5,890.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 6,211.44 | 6,211.44 | 6,211.44 | 5,892.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,211.44 | -6,211.44 | -6,211.44 | -5,892.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.69 | 137.25 | 217.13 | 194.69 | -220.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,039.41 | 14,631.65 | 15,619.29 | 12,869.47 | 15,091.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,249.89 | 13,618.24 | 13,618.24 | 13,618.24 | 13,618.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,210.48 | 28,249.89 | 29,237.54 | 26,487.72 | 28,709.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,334.11 | -- | 5,182.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -77.01 | -- | 12.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,384.32 | -- | 861.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.48 | -- | 69.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.26 | -- | 18.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 76.87 | -- | 8.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -375.66 | -- | -444.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,000.59 | -- | -591.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -134.76 | -- | -1.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 887.59 | -- | 117.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,632.60 | -- | -1,553.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 185.15 | -- | 477.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,790.78 | -- | -2,572.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 155.73 | -- | 378.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,228.36 | -- | 1,964.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,249.89 | -- | 26,487.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,618.24 | -- | 13,618.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,631.65 | -- | 12,869.47 | -- |
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