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| 新瀚新材(301076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,536.87 | -- | 13,600.68 | -- | |
| 收到的税费返还 | 242.03 | -- | 43.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.04 | -- | 55.65 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,863.95 | -- | 13,699.96 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,124.97 | -- | 4,601.91 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,269.57 | -- | 1,903.05 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,184.87 | -- | 1,264.26 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.24 | -- | 552.67 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,601.66 | -- | 8,321.90 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,262.29 | 6,664.25 | 5,378.07 | 1,591.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,600.00 | -- | 31,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.09 | -- | 279.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.60 | -- | 1.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.94 | -- | 48.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,239.63 | -- | 31,829.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,343.69 | -- | 1,160.46 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 80,100.00 | -- | 32,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 336.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,779.69 | -- | 34,160.46 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,540.06 | -- | -2,331.31 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,284.98 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,284.98 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 580.04 | -- | 548.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.00 | -- | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 766.04 | -- | 588.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,518.94 | -- | -588.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.37 | -- | 27.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,822.20 | 6,664.25 | 2,485.02 | 1,591.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,733.81 | -- | 3,733.81 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,911.61 | -- | 6,218.83 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,147.83 | -- | 3,960.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.79 | -- | -30.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 803.05 | -- | 422.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.86 | -- | 65.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.13 | -- | 14.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.66 | -- | 16.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.21 | -- | -69.85 | -- | |
| 投资损失 | -512.09 | -- | -279.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.90 | -- | 4.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.48 | -- | 1.55 | -- | |
| 存货的减少 | -290.65 | -- | 853.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -620.36 | -- | 1,053.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124.69 | -- | -717.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 153.81 | -- | 82.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,262.29 | -- | 5,378.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,911.61 | -- | 6,218.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,733.81 | -- | 3,733.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,822.20 | -- | 2,485.02 | -- | |
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