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| 新瀚新材(301076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,514.87 | 21,338.17 | 15,264.70 | 7,491.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,237.20 | 852.94 | 529.62 | 466.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 508.44 | 246.27 | 212.21 | 110.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,260.51 | 22,437.38 | 16,006.53 | 8,069.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,858.62 | 8,971.31 | 6,487.63 | 3,982.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,704.57 | 3,523.78 | 2,613.25 | 1,710.37 | |
| 支付的各项税费 | 900.03 | 650.15 | 417.70 | 158.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,582.18 | 1,613.88 | 800.90 | 366.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,045.41 | 14,759.11 | 10,319.48 | 6,218.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,215.10 | 7,678.26 | 5,687.06 | 1,850.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,000.00 | 139,000.00 | 92,000.00 | 36,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,561.53 | 1,004.59 | 771.13 | 303.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.02 | 19.99 | 15.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166.20 | 154.20 | 75.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,749.75 | 140,178.77 | 92,861.75 | 36,363.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,247.48 | 7,596.11 | 6,177.48 | 3,422.22 | |
| 投资所支付的现金 | 203,500.00 | 147,500.00 | 95,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 341.80 | 314.30 | 112.30 | 52.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,089.28 | 155,410.41 | 101,289.78 | 43,474.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,339.53 | -15,231.64 | -8,428.03 | -7,111.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,980.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.03 | 23.29 | 15.47 | 7.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,011.03 | 4,003.29 | 3,995.47 | 7.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,011.03 | -4,003.29 | -3,995.47 | -7.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.13 | 363.88 | 259.26 | -9.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,922.32 | -11,192.79 | -6,477.18 | -5,278.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,540.57 | 18,540.57 | 18,540.57 | 18,540.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,618.24 | 7,347.78 | 12,063.39 | 13,262.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,694.69 | -- | 4,978.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.17 | -- | -20.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 900.75 | -- | 405.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.80 | -- | 65.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.77 | -- | 29.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.14 | -- | -4.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.06 | -- | 11.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -591.77 | -- | -436.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,561.53 | -- | -771.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.19 | -- | 3.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 128.90 | -- | 17.23 | -- | |
| 存货的减少 | -874.87 | -- | 343.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -995.74 | -- | 1,009.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,137.83 | -- | -66.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 98.62 | -- | 109.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,215.10 | -- | 5,687.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,618.24 | -- | 12,063.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,540.57 | -- | 18,540.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,922.32 | -- | -6,477.18 | -- | |
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