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新瀚新材

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新瀚新材(301076) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,918.06
收到的税费返还89.73
收到的其他与经营活动有关的现金355.97
经营活动现金流入小计21,363.75
购买商品、接受劳务支付的现金11,798.23
支付给职工以及为职工支付的现金2,778.62
支付的各项税费1,853.65
支付的其他与经营活动有关的现金961.21
经营活动现金流出小计17,391.72
经营活动产生的现金流量净额3,972.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.00
取得投资收益所收到的现金106.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计16,111.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,606.10
投资所支付的现金25,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计26,606.10
投资活动产生的现金流量净额-10,494.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金612.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计612.79
筹资活动产生的现金流量净额-612.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响294.08
五、现金及现金等价物净增加额-6,841.37
加:期初现金及现金等价物余额9,804.82
六、期末现金及现金等价物余额2,963.45
附注
净利润6,281.19
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备162.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧753.78
无形资产摊销122.39
长期待摊费用摊销29.19
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.52
固定资产报废损失26.77
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-504.30
投资损失-106.76
递延所得税资产减少-26.81
递延所得税负债增加--
存货的减少-602.43
经营性应收项目的减少-2,640.42
经营性应付项目的增加238.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他242.22
经营活动产生现金流量净额3,972.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,963.45
现金的期初余额9,804.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-6,841.37
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