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| 新瀚新材(301076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,610.95 | 18,284.98 | 11,200.37 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,584.45 | 852.09 | 286.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.92 | 53.40 | 46.80 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,445.32 | 19,190.48 | 11,533.94 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,688.60 | 8,795.21 | 6,024.70 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,059.76 | 3,074.92 | 2,213.26 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,122.96 | 933.25 | 598.30 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,017.92 | 1,650.14 | 643.44 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,889.23 | 14,453.52 | 9,479.71 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,556.09 | 4,736.96 | 2,054.24 | 199.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,500.00 | 60,021.67 | 41,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.65 | 424.51 | 274.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.02 | 18.02 | 9.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,011.27 | 709.60 | 731.27 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,156.93 | 61,173.80 | 42,514.89 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,350.38 | 6,837.31 | 3,566.64 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 125,500.00 | 57,500.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 979.80 | 590.00 | 520.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,830.18 | 64,927.31 | 44,086.64 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,673.25 | -3,753.51 | -1,571.76 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,613.21 | 57,613.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,242.26 | 4,242.26 | 2,242.26 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,855.46 | 61,855.46 | 2,242.26 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,527.24 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.09 | 149.15 | 81.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,370.34 | 46.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,083.66 | 195.98 | 81.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,771.80 | 61,659.48 | 2,161.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.68 | 5.34 | -12.44 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,628.96 | 62,648.26 | 2,631.25 | 199.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,911.61 | 1,911.61 | 1,911.61 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,540.57 | 64,559.87 | 4,542.86 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,629.43 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 787.67 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.84 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -627.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -846.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,487.17 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,542.61 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 124.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,556.09 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,540.57 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,911.61 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,628.96 | -- | -- | -- | |
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