孩子王

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
孩子王(301078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金560,946.50111,786.75
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金167.80217.26
经营活动现金流入小计561,114.29112,004.01
购买商品、接受劳务支付的现金508,389.13113,874.76
支付给职工以及为职工支付的现金58,384.9511,527.60
支付的各项税费5,739.81846.96
支付的其他与经营活动有关的现金4,897.90196.45
经营活动现金流出小计577,411.79126,445.78
经营活动产生的现金流量净额-16,297.49-14,441.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金509,321.0079,390.00
取得投资收益所收到的现金2,774.34473.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,279.7835.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--54.87
收到的其他与投资活动有关的现金11,174.2211,174.22
投资活动现金流入小计524,549.3491,073.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,415.395,090.95
投资所支付的现金486,491.0069,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额54.87--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计515,961.2674,605.82
投资活动产生的现金流量净额8,588.0816,467.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,102.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,460.003,460.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计57,562.263,460.00
偿还债务支付的现金7,460.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.04137.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金12,774.4512,774.45
筹资活动现金流出小计20,549.4912,911.51
筹资活动产生的现金流量净额37,012.77-9,451.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额29,303.36-7,425.61
加:期初现金及现金等价物余额13,388.5513,388.55
六、期末现金及现金等价物余额42,691.915,962.94
附注
净利润-14,376.35463.17
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,261.49869.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,627.29822.66
无形资产摊销278.1547.37
长期待摊费用摊销5,189.471,281.50
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.9134.49
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用315.04137.06
投资损失-4,802.36-3,471.44
递延所得税资产减少656.00265.50
递延所得税负债增加----
存货的减少-23,391.31-6,839.41
经营性应收项目的减少-47,942.32-9,375.30
经营性应付项目的增加62,835.491,323.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-16,297.49-14,441.77
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额42,691.915,962.94
现金的期初余额13,388.5513,388.55
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额29,303.36-7,425.61
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