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| 孩子王(301078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,946.50 | 111,786.75 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 167.80 | 217.26 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 561,114.29 | 112,004.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,389.13 | 113,874.76 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,384.95 | 11,527.60 | |||
| 支付的各项税费 | 5,739.81 | 846.96 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,897.90 | 196.45 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 577,411.79 | 126,445.78 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,297.49 | -14,441.77 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 509,321.00 | 79,390.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,774.34 | 473.32 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,279.78 | 35.94 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 54.87 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,174.22 | 11,174.22 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 524,549.34 | 91,073.48 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,415.39 | 5,090.95 | |||
| 投资所支付的现金 | 486,491.00 | 69,460.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54.87 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 515,961.26 | 74,605.82 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,588.08 | 16,467.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,102.26 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,460.00 | 3,460.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 57,562.26 | 3,460.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,460.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 315.04 | 137.06 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,774.45 | 12,774.45 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,549.49 | 12,911.51 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,012.77 | -9,451.51 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,303.36 | -7,425.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,388.55 | 13,388.55 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,691.91 | 5,962.94 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,376.35 | 463.17 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,261.49 | 869.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,627.29 | 822.66 | |||
| 无形资产摊销 | 278.15 | 47.37 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 5,189.47 | 1,281.50 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.91 | 34.49 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 315.04 | 137.06 | |||
| 投资损失 | -4,802.36 | -3,471.44 | |||
| 递延所得税资产减少 | 656.00 | 265.50 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -23,391.31 | -6,839.41 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -47,942.32 | -9,375.30 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 62,835.49 | 1,323.12 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,297.49 | -14,441.77 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 42,691.91 | 5,962.94 | |||
| 现金的期初余额 | 13,388.55 | 13,388.55 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,303.36 | -7,425.61 | |||
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