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| 孩子王(301078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 959,547.52 | 724,348.44 | 495,671.06 | 239,855.28 | |
| 收到的税费返还 | 6,695.56 | 5,990.84 | 3,110.99 | 262.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,783.16 | 2,676.90 | 1,865.88 | 1,316.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 970,026.24 | 733,016.18 | 500,647.94 | 241,434.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,374.02 | 558,581.95 | 381,510.06 | 185,414.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,782.63 | 93,573.20 | 67,316.17 | 38,767.26 | |
| 支付的各项税费 | 24,793.72 | 14,452.21 | 10,128.57 | 4,570.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,176.54 | 3,241.71 | 2,441.78 | 690.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 908,126.91 | 669,849.06 | 461,396.59 | 229,441.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,899.33 | 63,167.11 | 39,251.36 | 11,992.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 573,713.69 | 472,887.45 | 337,165.04 | 212,904.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,998.30 | 2,973.64 | 2,135.12 | 1,144.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.62 | 264.22 | 70.50 | 59.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 577,777.61 | 476,125.30 | 339,370.66 | 214,108.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,236.99 | 17,907.87 | 14,610.42 | 7,939.08 | |
| 投资所支付的现金 | 538,971.19 | 459,076.71 | 328,076.71 | 207,881.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 564,720.11 | 476,984.59 | 342,687.13 | 215,820.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,057.50 | -859.29 | -3,316.47 | -1,711.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,228.12 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,463.78 | 16,594.80 | 15,500.30 | 13,141.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 296.26 | 97.64 | 94.24 | 94.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,988.16 | 16,888.44 | 15,790.55 | 13,432.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,349.49 | 11,732.00 | 10,910.00 | 683.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,793.41 | 3,134.74 | 2,856.62 | 411.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,038.52 | 42,361.31 | 27,881.11 | 13,196.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,181.42 | 57,228.05 | 41,647.73 | 14,291.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,193.26 | -40,339.61 | -25,857.19 | -859.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 460.86 | 180.92 | -71.07 | -23.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,224.42 | 22,149.14 | 10,006.63 | 9,398.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,148.88 | 120,148.88 | 120,148.88 | 120,148.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,373.31 | 142,298.02 | 130,155.52 | 129,547.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,037.47 | -- | 6,601.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 280.71 | -- | 174.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,628.57 | -- | 4,882.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,106.61 | -- | 566.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,678.35 | -- | 4,237.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -461.04 | -- | 29.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -694.52 | -- | -318.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -236.54 | -- | -116.86 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,742.20 | -- | 4,903.57 | -- | |
| 投资损失 | -3,132.50 | -- | -1,418.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -662.36 | -- | -791.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.68 | -- | -150.86 | -- | |
| 存货的减少 | -4,819.81 | -- | 3,859.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,429.85 | -- | -4,473.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,389.22 | -- | -3,135.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,899.33 | -- | 39,251.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,373.31 | -- | 130,155.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,148.88 | -- | 120,148.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,224.42 | -- | 10,006.63 | -- | |
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