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| 孩子王(301078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,185.51 | 348,735.80 | |||
| 收到的税费返还 | 2,256.69 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,103.74 | 611.87 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 712,545.93 | 349,347.68 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,239.14 | 248,432.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,442.69 | 33,979.49 | |||
| 支付的各项税费 | 12,271.97 | 3,878.42 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,292.68 | 8,830.54 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 650,246.48 | 295,121.16 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,299.45 | 54,226.52 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,153,349.00 | 377,321.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,853.67 | 634.43 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.11 | 5.62 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,155,208.77 | 377,961.05 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,246.68 | 9,877.85 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,192,510.00 | 417,564.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,208,756.68 | 427,441.85 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,547.90 | -49,480.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,827.78 | 9,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,827.78 | 9,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.05 | 27.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,795.05 | 1,027.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,032.73 | 8,472.85 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,154.97 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,629.31 | 13,218.56 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,691.91 | 42,691.91 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,321.22 | 55,910.47 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,379.93 | 6,145.73 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 57.37 | -43.83 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,213.36 | 2,525.01 | |||
| 无形资产摊销 | 501.60 | 220.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 6,094.88 | 3,412.42 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.84 | 93.47 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -24.57 | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,430.56 | 27.15 | |||
| 投资损失 | -1,853.67 | -634.43 | |||
| 递延所得税资产减少 | 346.18 | 293.80 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 3,282.57 | 11,471.92 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 11,588.37 | 28,624.56 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 21,969.00 | 2,090.17 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,299.45 | 54,226.52 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 55,910.47 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 42,691.91 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,218.56 | |||
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