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| 孩子王(301078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 961,534.77 | -- | 432,974.77 | -- | |
| 收到的税费返还 | 5,015.89 | -- | 1,636.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,739.99 | -- | 2,407.94 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 971,290.64 | 728,020.03 | 437,019.63 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 753,516.46 | -- | 352,459.79 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,330.55 | -- | 46,913.22 | -- | |
| 支付的各项税费 | 29,354.75 | -- | 11,137.50 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,277.87 | -- | 2,517.14 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 884,479.62 | 692,918.81 | 413,027.65 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,811.02 | 35,101.22 | 23,991.98 | -23,333.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,342,685.69 | -- | 492,676.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,081.42 | -- | 2,966.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 332.52 | -- | 17.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,349,099.62 | 860,321.19 | 495,661.33 | 234,300.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,106.56 | -- | 5,683.53 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,347,722.34 | -- | 529,457.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,368,828.90 | 949,315.48 | 535,140.63 | 264,370.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,729.27 | -88,994.29 | -39,479.29 | 3,547.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,726.59 | -- | 15,492.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,726.59 | 21,672.18 | 15,492.00 | 10,765.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,971.07 | -- | 6,645.42 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,421.86 | -- | 763.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,139.19 | -- | 271.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,532.13 | 10,689.95 | 7,680.94 | 7,218.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,805.54 | 10,982.22 | 7,811.06 | -30,069.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.69 | -- | 345.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,028.52 | -42,910.85 | -7,330.86 | -49,854.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,967.47 | -- | 111,967.47 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,995.99 | -- | 104,636.61 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,101.59 | -- | 16,586.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,123.65 | -- | 848.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,316.57 | -- | 4,707.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 805.30 | -- | 386.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,842.36 | -- | 4,228.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.66 | -- | 50.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,357.68 | -- | -214.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -272.47 | -- | -98.32 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,155.19 | -- | 450.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,263.83 | -- | -2,680.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 455.15 | -- | -335.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -255.09 | -- | -149.69 | -- | |
| 存货的减少 | 4,662.07 | -- | 207.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,761.03 | -- | -8,271.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,695.93 | -- | 8,464.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,811.02 | -- | 23,991.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,995.99 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,967.47 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,028.52 | -- | -- | -- | |
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