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| 孩子王(301078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027,547.02 | 750,446.67 | 505,661.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,278.57 | 3,503.73 | 1,894.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,579.06 | 2,789.74 | 2,401.05 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,033,404.65 | 756,740.15 | 509,956.58 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,123.77 | 605,692.20 | 419,991.26 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,655.35 | 94,308.26 | 64,478.37 | -- | |
| 支付的各项税费 | 21,540.42 | 18,543.86 | 11,309.75 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,224.69 | 5,850.38 | 3,533.32 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 973,544.23 | 724,394.71 | 499,312.71 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,860.42 | 32,345.44 | 10,643.87 | -14,147.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,189,129.34 | 1,785,640.77 | 1,266,706.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,555.19 | 5,102.47 | 3,622.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.42 | 75.77 | 60.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,196,754.95 | 1,790,819.01 | 1,270,390.09 | 725,257.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,895.10 | 32,566.05 | 23,204.17 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,265,609.36 | 1,782,029.17 | 1,296,261.06 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,317,504.46 | 1,814,595.22 | 1,319,465.23 | 760,129.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,749.52 | -23,776.21 | -49,075.13 | -18,330.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,699.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,599.89 | 176.19 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 328.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,627.17 | 176.19 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,522.45 | 9,801.10 | 5,625.42 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,595.44 | 831.29 | 518.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,364.46 | 37,822.67 | 25,621.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,482.35 | 48,455.07 | 31,765.25 | 18,330.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,144.82 | -48,278.88 | -31,765.25 | -34,872.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.83 | -30.46 | -46.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,847.11 | -39,740.11 | -70,243.30 | -67,349.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,995.99 | 176,995.99 | 176,995.99 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,148.88 | 137,255.88 | 106,752.69 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,121.98 | -- | 15,974.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -77.39 | -- | -377.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,893.98 | -- | 4,944.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.73 | -- | 399.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,713.79 | -- | 4,766.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -396.30 | -- | -89.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -740.01 | -- | -794.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -637.81 | -- | -364.19 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,038.66 | -- | 5,816.97 | -- | |
| 投资损失 | -5,578.99 | -- | -2,408.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,551.16 | -- | -317.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.78 | -- | -129.90 | -- | |
| 存货的减少 | 3,470.02 | -- | 5,845.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,162.51 | -- | -3,039.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,647.16 | -- | -42,787.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,860.42 | -- | 10,643.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,148.88 | -- | 106,752.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,995.99 | -- | 176,995.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,847.11 | -- | -70,243.30 | -- | |
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