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孩子王

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孩子王(301078) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,055,141.46--
收到的税费返还2,876.01--
收到的其他与经营活动有关的现金2,320.93--
经营活动现金流入小计1,060,338.40--
购买商品、接受劳务支付的现金851,449.35--
支付给职工以及为职工支付的现金96,335.27--
支付的各项税费20,539.72--
支付的其他与经营活动有关的现金3,453.96--
经营活动现金流出小计971,778.31--
经营活动产生的现金流量净额88,560.09--
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,590,337.90--
取得投资收益所收到的现金4,965.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,595,365.551,246,237.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,689.33--
投资所支付的现金1,614,721.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,653,411.11--
投资活动产生的现金流量净额-58,045.56-63,682.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,982.19--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,982.197,861.10
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金908.84--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金19.66--
筹资活动现金流出小计928.50693.17
筹资活动产生的现金流量净额13,053.697,167.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.90--
五、现金及现金等价物净增加额43,653.12-56,514.26
加:期初现金及现金等价物余额68,314.36--
六、期末现金及现金等价物余额111,967.47--
附注
净利润37,740.88--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-460.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,639.68--
无形资产摊销681.20--
长期待摊费用摊销7,860.77--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失387.80--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-47.38--
递延收益增加（减：减少）-32.62--
预计负债----
财务费用406.29--
投资损失-4,965.41--
递延所得税资产减少-710.77--
递延所得税负债增加687.13--
存货的减少-21,426.32--
经营性应收项目的减少6,412.70--
经营性应付项目的增加54,664.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额88,560.09--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额111,967.47--
现金的期初余额68,314.36--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额43,653.12--
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