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| 久盛电气(301082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,504.08 | 32,150.99 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.79 | 523.85 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 64,522.87 | 32,674.84 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,469.66 | 21,212.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,551.24 | 1,945.21 | |||
| 支付的各项税费 | 3,501.44 | 1,773.61 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,485.58 | 3,420.58 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 61,007.92 | 28,351.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,514.95 | 4,323.25 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38.40 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.18 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.77 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 46.17 | 0.18 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,018.53 | 1,248.37 | |||
| 投资所支付的现金 | 28.58 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,047.11 | 1,248.37 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,000.94 | -1,248.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,504.57 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 27,436.00 | 11,236.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,144.47 | 1,464.47 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,085.04 | 12,700.47 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 33,453.49 | 13,703.49 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,348.91 | 1,741.25 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,349.41 | 840.51 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,151.81 | 16,285.26 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66.77 | -3,584.79 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 447.24 | -509.74 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,555.58 | 1,555.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,002.82 | 1,045.85 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,719.52 | 989.08 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,635.14 | 304.71 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 809.16 | 420.64 | |||
| 无形资产摊销 | 102.38 | 51.14 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.22 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,309.64 | 667.14 | |||
| 投资损失 | 0.18 | -0.18 | |||
| 递延所得税资产减少 | -65.41 | -80.18 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 86.00 | -2,129.84 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,901.34 | -2,860.37 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -176.09 | 6,961.11 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,514.95 | 4,323.25 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,002.82 | 1,045.85 | |||
| 现金的期初余额 | 1,555.58 | 1,555.58 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 447.24 | -509.74 | |||
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