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| 久盛电气(301082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,149.65 | 144,152.83 | 96,133.04 | 54,035.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,392.78 | 4,147.15 | 2,489.79 | 2,343.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,542.42 | 148,299.98 | 98,622.83 | 56,379.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,343.54 | 129,833.29 | 88,175.33 | 24,858.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,098.46 | 4,801.19 | 3,710.29 | 2,181.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,319.36 | 2,013.79 | 1,951.61 | 416.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,827.02 | 9,845.09 | 8,414.50 | 6,389.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,588.39 | 146,493.36 | 102,251.74 | 33,845.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,954.04 | 1,806.62 | -3,628.91 | 22,534.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 955.53 | 6.19 | 6.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 955.53 | 6.19 | 6.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,397.17 | 6,483.28 | 5,318.07 | 3,149.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,197.17 | 6,483.28 | 5,318.07 | 3,149.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,241.64 | -6,477.09 | -5,311.88 | -3,149.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,845.00 | 55,665.00 | 23,696.21 | 8,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,139.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,845.00 | 90,804.77 | 23,696.21 | 8,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,782.09 | 31,284.60 | 14,893.09 | 7,711.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,041.44 | 6,497.30 | 5,785.57 | 453.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,507.20 | 37,052.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,330.72 | 74,834.47 | 20,678.66 | 8,164.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,514.28 | 15,970.30 | 3,017.55 | 135.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,773.33 | 11,299.84 | -5,923.23 | 19,520.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,865.60 | 10,865.60 | 10,865.60 | 10,865.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,092.27 | 22,165.44 | 4,942.37 | 30,386.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,370.59 | -- | 5,264.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,605.28 | -- | 795.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,125.30 | -- | 796.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.52 | -- | 61.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.27 | -- | 119.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -320.15 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,224.58 | -- | 935.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -473.81 | -- | -225.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.90 | -- | -33.56 | -- | |
| 存货的减少 | -7,405.64 | -- | -6,762.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,909.00 | -- | -19,270.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,113.98 | -- | 14,689.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,954.04 | -- | -3,628.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,092.27 | -- | 4,942.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,865.60 | -- | 10,865.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,773.33 | -- | -5,923.23 | -- | |
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