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久盛电气

- 301082

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久盛电气(301082) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,487.43
收到的税费返还183.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,485.51
经营活动现金流入小计112,156.87
购买商品、接受劳务支付的现金92,831.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,180.11
支付的各项税费3,172.38
支付的其他与经营活动有关的现金8,476.61
经营活动现金流出小计108,660.44
经营活动产生的现金流量净额3,496.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,470.00
投资活动现金流入小计1,475.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金944.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,470.00
投资活动现金流出小计2,414.90
投资活动产生的现金流量净额-939.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,724.39
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,172.00
筹资活动现金流入小计25,896.39
偿还债务支付的现金24,195.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,161.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,175.17
筹资活动现金流出小计28,531.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,635.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-78.38
加:期初现金及现金等价物余额996.40
六、期末现金及现金等价物余额918.03
附注
净利润6,378.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备453.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,156.55
无形资产摊销94.20
长期待摊费用摊销187.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.18
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,255.85
投资损失--
递延所得税资产减少-17.78
递延所得税负债增加45.00
存货的减少657.93
经营性应收项目的减少-12,608.51
经营性应付项目的增加5,898.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,496.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额918.03
现金的期初余额996.40
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-78.38
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