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| 久盛电气(301082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,451.81 | 36,381.43 | |||
| 收到的税费返还 | 173.46 | 36.84 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 644.39 | 2,950.49 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 92,269.66 | 39,368.76 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,711.97 | 31,299.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,669.41 | 1,991.38 | |||
| 支付的各项税费 | 2,235.81 | 948.58 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,571.59 | 5,624.09 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 91,188.77 | 39,863.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,080.89 | -494.48 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,265.22 | 3,113.32 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.03 | 98.59 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,601.25 | 3,211.91 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,641.44 | 1,551.31 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,285.62 | 3,130.62 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,927.06 | 4,681.93 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,325.81 | -1,470.02 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 28,295.00 | 11,050.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,905.48 | 1,230.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,200.48 | 12,280.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 26,250.00 | 9,050.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,732.68 | 514.45 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,979.30 | 2,344.82 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,961.98 | 11,909.26 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -761.50 | 370.74 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,006.42 | -1,593.76 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,002.82 | 2,002.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996.40 | 409.06 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,937.15 | 1,894.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 689.41 | 420.62 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 986.98 | 407.50 | |||
| 无形资产摊销 | 94.41 | 52.62 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 69.46 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.46 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,085.43 | 479.61 | |||
| 投资损失 | 20.40 | 17.30 | |||
| 递延所得税资产减少 | -180.27 | -63.30 | |||
| 递延所得税负债增加 | -16.58 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,851.25 | -3,182.73 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,074.82 | -6,490.22 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 13,415.02 | 5,969.45 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,080.89 | -494.48 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 996.40 | 409.06 | |||
| 现金的期初余额 | 2,002.82 | 2,002.82 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,006.42 | -1,593.76 | |||
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