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久盛电气

- 301082

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久盛电气(301082) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,643.1482,426.33
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金900.23708.69
经营活动现金流入小计116,543.3783,135.02
购买商品、接受劳务支付的现金97,079.0368,042.81
支付给职工以及为职工支付的现金4,271.983,378.59
支付的各项税费5,280.154,094.02
支付的其他与经营活动有关的现金9,564.107,205.16
经营活动现金流出小计116,195.2682,720.58
经营活动产生的现金流量净额348.11414.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00
投资活动现金流入小计1,001.601,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金550.55425.25
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00
投资活动现金流出小计1,550.551,425.25
投资活动产生的现金流量净额-548.95-423.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金26,710.0020,625.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金805.00805.00
筹资活动现金流入小计27,515.0021,430.00
偿还债务支付的现金23,474.3919,574.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,350.291,078.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,236.81--
筹资活动现金流出小计26,061.4920,652.65
筹资活动产生的现金流量净额1,453.5129.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,252.67937.89
加:期初现金及现金等价物余额918.03--
六、期末现金及现金等价物余额2,170.69--
附注
净利润8,251.32--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,358.70--
无形资产摊销94.27--
长期待摊费用摊销428.43--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.68--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,563.23--
投资损失----
递延所得税资产减少-373.03--
递延所得税负债增加129.39--
存货的减少-4,549.04--
经营性应收项目的减少-3,754.46--
经营性应付项目的增加-3,574.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额348.11--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,170.69--
现金的期初余额918.03--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,252.67--
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