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| 久盛电气(301082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,283.37 | 125,153.15 | 79,696.09 | 38,145.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,853.85 | 2,001.57 | 1,370.65 | 821.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,137.22 | 127,154.72 | 81,066.74 | 38,967.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,775.67 | 124,384.17 | 72,917.54 | 34,056.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,993.88 | 4,155.86 | 3,066.81 | 1,938.43 | |
| 支付的各项税费 | 3,217.08 | 2,759.82 | 1,861.84 | 1,133.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,396.31 | 10,744.38 | 8,279.79 | 5,126.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,382.94 | 142,044.23 | 86,125.98 | 42,255.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,245.72 | -14,889.51 | -5,059.24 | -3,287.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,443.79 | 3,826.65 | 2,439.39 | 2,006.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,443.79 | 3,826.65 | 2,439.39 | 2,006.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,437.74 | -3,820.63 | -2,433.37 | -2,000.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,680.21 | 72,895.00 | 20,886.00 | 8,060.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,680.21 | 72,895.00 | 20,886.00 | 8,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,899.00 | 41,819.00 | 13,206.00 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,781.74 | 5,095.42 | 4,425.31 | 552.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.64 | 78.78 | 52.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,755.38 | 46,993.20 | 17,683.83 | 4,352.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,924.82 | 25,901.80 | 3,202.17 | 3,707.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,758.64 | 7,191.66 | -4,290.44 | -1,580.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,092.27 | 7,092.27 | 7,092.27 | 7,092.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,333.64 | 14,283.94 | 2,801.84 | 5,511.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,067.54 | -- | 3,759.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -177.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,527.92 | -- | 810.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.02 | -- | 38.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.41 | -- | 129.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.93 | -- | -3.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.17 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,633.57 | -- | 1,164.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.01 | -- | 45.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 488.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,890.85 | -- | -5,057.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,604.12 | -- | -22,550.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,920.97 | -- | 16,061.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,669.33 | -- | 544.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -56,245.72 | -- | -5,059.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,333.64 | -- | 2,801.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,092.27 | -- | 7,092.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,758.64 | -- | -4,290.44 | -- | |
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