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雅艺科技

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雅艺科技(301113) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,212.945,120.86
收到的税费返还128.54--
收到的其他与经营活动有关的现金1,525.18139.43
经营活动现金流入小计13,866.665,260.29
购买商品、接受劳务支付的现金6,694.183,271.89
支付给职工以及为职工支付的现金2,069.73967.11
支付的各项税费1,723.12342.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,943.15779.77
经营活动现金流出小计13,430.195,361.17
经营活动产生的现金流量净额436.47-100.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,490.00
取得投资收益所收到的现金16.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,840.00--
投资活动现金流入小计6,877.216,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金266.1813.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金5,090.005,340.00
投资活动现金流出小计5,356.185,353.86
投资活动产生的现金流量净额1,521.031,136.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,150.001,150.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,150.001,150.00
偿还债务支付的现金2,800.001,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48.8834.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,848.881,684.81
筹资活动产生的现金流量净额-1,698.88-534.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---26.52
五、现金及现金等价物净增加额258.61473.93
加:期初现金及现金等价物余额388.15388.15
六、期末现金及现金等价物余额646.76862.08
附注
净利润2,850.041,101.60
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备47.47-14.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧269.04195.07
无形资产摊销18.128.92
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.19--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用48.8834.81
投资损失-16.63--
递延所得税资产减少-11.653.69
递延所得税负债增加----
存货的减少-353.74-640.93
经营性应收项目的减少-2,954.14-741.80
经营性应付项目的增加510.89-47.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额436.47-100.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额646.76862.08
现金的期初余额388.15388.15
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额258.61473.93
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