报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,673.67 | 17,861.36 | 13,966.97 | 9,881.62 |
收到的税费返还 | 3,136.08 | 1,817.74 | 1,523.93 | 980.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,490.06 | 4,028.84 | 3,187.96 | 1,480.80 |
经营活动现金流入小计 | 31,299.82 | 23,707.94 | 18,678.85 | 12,342.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,932.13 | 9,020.94 | 6,307.65 | 3,882.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,707.95 | 2,130.20 | 1,687.18 | 1,032.82 |
支付的各项税费 | 2,243.49 | 1,749.73 | 1,272.37 | 611.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,441.41 | 2,221.52 | 1,724.90 | 1,397.50 |
经营活动现金流出小计 | 17,324.97 | 15,122.39 | 10,992.10 | 6,924.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,974.85 | 8,585.55 | 7,686.75 | 5,418.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.24 | 4.31 | 4.31 | 2.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 40.17 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 706.22 | 706.22 | 706.22 | 706.22 |
投资活动现金流入小计 | 717.46 | 750.70 | 710.53 | 708.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,435.63 | 15,235.05 | 7,991.65 | 6,107.25 |
投资所支付的现金 | 4,640.00 | 4,520.00 | 2,500.00 | 1,350.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,075.63 | 19,755.05 | 10,491.65 | 7,457.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,358.17 | -19,004.35 | -9,781.13 | -6,748.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 425.46 | 426.74 | 425.46 | 425.46 |
筹资活动现金流出小计 | 9,525.46 | 9,526.74 | 9,525.46 | 425.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,525.46 | -9,526.74 | -9,525.46 | -425.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.93 | 491.47 | 272.23 | -6.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,862.86 | -19,454.08 | -11,347.62 | -1,761.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,386.96 | 60,386.96 | 60,386.96 | 60,386.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,524.10 | 40,932.88 | 49,039.34 | 58,625.35 |
附注 |
净利润 | 4,902.63 | -- | 3,546.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -270.23 | -- | -222.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 491.38 | -- | 231.27 | -- |
无形资产摊销 | 37.91 | -- | 53.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.28 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -422.92 | -- | -274.34 | -- |
投资损失 | -10.42 | -- | 8.43 | -- |
递延所得税资产减少 | 83.14 | -- | 56.07 | -- |
递延所得税负债增加 | 21.23 | -- | -0.87 | -- |
存货的减少 | 2,891.27 | -- | 1,941.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,053.81 | -- | 5,596.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,818.50 | -- | -3,258.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,974.85 | -- | 7,686.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,524.10 | -- | 49,039.34 | -- |
现金的期初余额 | 60,386.96 | -- | 60,386.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,862.86 | -- | -11,347.62 | -- |