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雅艺科技

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雅艺科技(301113) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,992.159,198.98
收到的税费返还1,165.06776.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,374.34790.17
经营活动现金流入小计17,531.5410,765.23
购买商品、接受劳务支付的现金7,481.704,447.71
支付给职工以及为职工支付的现金2,047.221,062.80
支付的各项税费1,298.23801.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,794.741,159.88
经营活动现金流出小计13,621.897,472.33
经营活动产生的现金流量净额3,909.653,292.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金33.389.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.061.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金4,750.00500.00
投资活动现金流入小计4,784.44510.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金441.4037.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,950.003,370.00
投资活动现金流出小计7,391.403,407.86
投资活动产生的现金流量净额-2,606.96-2,897.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,010.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,200.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,465.252,465.25
筹资活动现金流入小计5,675.252,465.25
偿还债务支付的现金1,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,714.44--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,498.25--
筹资活动现金流出小计6,412.69--
筹资活动产生的现金流量净额-737.442,465.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77.37--
五、现金及现金等价物净增加额487.892,860.96
加:期初现金及现金等价物余额646.76646.76
六、期末现金及现金等价物余额1,134.653,507.72
附注
净利润2,595.231,097.18
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-31.62-22.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧246.67120.25
无形资产摊销18.839.20
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.130.13
固定资产报废损失0.61--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用228.01--
投资损失-33.38-9.61
递延所得税资产减少9.055.61
递延所得税负债增加----
存货的减少-9.90497.84
经营性应收项目的减少865.252,427.89
经营性应付项目的增加20.77-833.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,909.653,292.90
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,134.653,507.72
现金的期初余额646.76646.76
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额487.892,860.96
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