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| 雅艺科技(301113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,322.00 | -- | 9,512.07 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,269.10 | -- | 721.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,122.59 | -- | 1,156.39 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,713.69 | -- | 11,389.57 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,053.51 | -- | 4,605.97 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,125.70 | -- | 924.73 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,787.29 | -- | 1,059.73 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,136.06 | -- | 1,260.41 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,102.56 | -- | 7,850.83 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,611.13 | 3,716.00 | 3,538.74 | 1,522.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.88 | -- | 74.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.60 | -- | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,104.05 | -- | 17,594.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,199.53 | -- | 17,671.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,504.49 | -- | 549.42 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,530.00 | -- | 13,520.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,034.49 | -- | 14,069.42 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 165.04 | 1,094.37 | 3,601.82 | -742.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,780.00 | -- | 2,415.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,014.10 | -- | 2,415.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,014.10 | -3,800.19 | -2,415.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.43 | -- | 24.97 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,591.63 | 953.44 | 4,750.53 | 882.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166.33 | -- | 166.33 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,757.97 | -- | 4,916.86 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,454.65 | -- | 3,261.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269.55 | -- | 72.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 301.68 | -- | 133.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.68 | -- | 11.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.25 | -- | 26.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 700.13 | -- | -90.79 | -- | |
| 投资损失 | -87.88 | -- | -74.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.84 | -- | -21.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -734.73 | -- | 374.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,329.67 | -- | -1,701.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,977.29 | -- | 1,548.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,611.13 | -- | 3,538.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,757.97 | -- | 4,916.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166.33 | -- | 166.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,591.63 | -- | 4,750.53 | -- | |
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