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雅艺科技

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雅艺科技(301113) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,907.027,718.48
收到的税费返还1,521.48900.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,681.62981.10
经营活动现金流入小计19,110.129,599.96
购买商品、接受劳务支付的现金8,007.974,268.59
支付给职工以及为职工支付的现金1,990.65893.88
支付的各项税费2,133.951,136.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,015.861,172.52
经营活动现金流出小计15,148.437,471.87
经营活动产生的现金流量净额3,961.692,128.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金71.7819.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金10,666.495,650.00
投资活动现金流入小计10,739.675,669.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金340.1853.01
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金14,654.079,400.00
投资活动现金流出小计14,994.259,453.01
投资活动产生的现金流量净额-4,254.58-3,783.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,040.003,675.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,040.003,675.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,040.00-3,675.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.92--
五、现金及现金等价物净增加额-5,310.97-5,330.16
加:期初现金及现金等价物余额5,477.305,477.30
六、期末现金及现金等价物余额166.33147.14
附注
净利润3,592.791,400.41
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-25.38-22.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧265.39133.93
无形资产摊销23.6410.99
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.38--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-87.63--
投资损失-71.78-19.76
递延所得税资产减少16.376.59
递延所得税负债增加----
存货的减少-388.74-700.27
经营性应收项目的减少990.762,238.23
经营性应付项目的增加-360.10-919.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,961.692,128.09
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额166.33147.14
现金的期初余额5,477.305,477.30
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,310.97-5,330.16
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