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| 雅艺科技(301113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,035.74 | 8,567.60 | 4,024.89 | 2,930.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,194.52 | 1,199.54 | 839.50 | 545.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.73 | 1,670.12 | 1,151.81 | 543.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,069.00 | 11,437.26 | 6,016.20 | 4,019.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,744.33 | 5,243.05 | 2,005.89 | 974.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,188.25 | 2,192.79 | 1,244.71 | 744.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,010.11 | 1,503.70 | 1,008.91 | 709.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,343.69 | 1,811.26 | 1,137.11 | 890.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,286.39 | 10,750.79 | 5,396.62 | 3,320.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,782.61 | 686.46 | 619.58 | 699.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.74 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68.74 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,910.89 | 7,545.18 | 3,669.81 | 1,169.41 | |
| 投资所支付的现金 | 2,044.00 | 1,620.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,954.89 | 9,165.18 | 4,269.81 | 1,169.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,886.15 | -9,150.18 | -4,255.81 | -1,155.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.70 | 31.63 | 19.02 | -88.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,158.24 | -8,432.08 | -3,617.21 | -544.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,524.10 | 38,524.10 | 38,524.10 | 38,524.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,365.86 | 30,092.02 | 34,906.89 | 37,979.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,876.96 | -- | 522.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.83 | -- | 68.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.65 | -- | 329.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.68 | -- | 78.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.24 | -- | -3.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 90.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.08 | -- | -19.02 | -- | |
| 投资损失 | 32.66 | -- | 3.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.58 | -- | 3.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.10 | -- | -16.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,232.48 | -- | -442.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,630.07 | -- | -248.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,287.38 | -- | 343.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,782.61 | -- | 619.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,365.86 | -- | 34,906.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,524.10 | -- | 38,524.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,158.24 | -- | -3,617.21 | -- | |
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