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正强股份

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正强股份(301119) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,339.24
收到的税费返还571.32
收到的其他与经营活动有关的现金323.65
经营活动现金流入小计24,234.21
购买商品、接受劳务支付的现金9,560.88
支付给职工以及为职工支付的现金4,370.70
支付的各项税费2,298.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,543.32
经营活动现金流出小计17,773.85
经营活动产生的现金流量净额6,460.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,715.03
取得投资收益所收到的现金633.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额410.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金12,329.96
投资活动现金流入小计77,089.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,346.36
投资所支付的现金58,148.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,796.64
投资活动现金流出小计64,291.91
投资活动产生的现金流量净额12,797.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00
筹资活动现金流入小计13,450.00
偿还债务支付的现金10,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,139.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00
筹资活动现金流出小计23,139.54
筹资活动产生的现金流量净额-9,689.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-711.07
五、现金及现金等价物净增加额8,857.51
加:期初现金及现金等价物余额4,246.80
六、期末现金及现金等价物余额13,104.31
附注
净利润4,496.99
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-626.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧763.41
无形资产摊销87.03
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-166.20
固定资产报废损失16.95
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用562.19
投资损失-633.70
递延所得税资产减少152.21
递延所得税负债增加--
存货的减少-851.71
经营性应收项目的减少890.38
经营性应付项目的增加569.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,200.00
经营活动产生现金流量净额6,460.37
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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