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正强股份

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正强股份(301119) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,991.46
收到的税费返还457.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,057.90
经营活动现金流入小计27,506.68
购买商品、接受劳务支付的现金14,070.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,612.46
支付的各项税费1,776.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,526.73
经营活动现金流出小计22,986.83
经营活动产生的现金流量净额4,519.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额125.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,680.25
投资活动现金流入小计6,805.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金695.97
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计695.97
投资活动产生的现金流量净额6,109.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金515.90
筹资活动现金流出小计695.90
筹资活动产生的现金流量净额-695.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.70
五、现金及现金等价物净增加额9,996.42
加:期初现金及现金等价物余额8,544.03
六、期末现金及现金等价物余额18,540.46
附注
净利润5,181.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备40.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧996.91
无形资产摊销62.99
长期待摊费用摊销6.62
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.18
固定资产报废损失3.03
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-242.95
投资损失--
递延所得税资产减少-63.64
递延所得税负债增加121.04
存货的减少320.12
经营性应收项目的减少-3,981.84
经营性应付项目的增加2,068.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,519.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,540.46
现金的期初余额8,544.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,996.42
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