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正强股份(301119) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,275.28 | 25,247.54 | 19,895.72 | 8,059.18 | |
收到的税费返还 | 787.60 | 960.67 | 811.78 | 389.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,246.50 | 3,009.89 | 2,249.30 | 328.36 | |
经营活动现金流入小计 | 45,309.38 | 29,218.09 | 22,956.81 | 8,776.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,722.15 | 9,778.92 | 6,208.64 | 3,376.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,576.83 | 5,649.50 | 4,004.61 | 1,964.58 | |
支付的各项税费 | 1,274.91 | 785.67 | 438.84 | 208.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,357.46 | 1,718.61 | 963.90 | 337.44 | |
经营活动现金流出小计 | 25,931.35 | 17,932.71 | 11,615.99 | 5,886.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,378.03 | 11,285.39 | 11,340.82 | 2,889.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,200.00 | 39,700.00 | 34,000.00 | 27,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 251.80 | 153.14 | 102.13 | 137.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.86 | 17.75 | 11.55 | 11.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,471.66 | 41,870.90 | 34,113.69 | 27,149.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,788.65 | 1,068.42 | 717.91 | 388.06 | |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 24,807.48 | 22,800.00 | 14,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,788.65 | 25,875.90 | 23,517.91 | 15,188.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,683.01 | 15,995.00 | 10,595.78 | 11,961.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 9,670.82 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,011.64 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,511.64 | 9,670.82 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 600.81 | 662.48 | 600.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,786.70 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,887.51 | 662.48 | 600.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,624.13 | 9,008.34 | -600.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.31 | 200.61 | 100.99 | -20.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,845.47 | 36,489.34 | 21,437.59 | 14,830.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,800.76 | 34,800.76 | 36,800.76 | 38,800.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,646.23 | 71,290.10 | 58,238.35 | 53,631.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,804.31 | -- | 4,509.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 280.33 | -- | 146.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,313.77 | -- | 616.85 | -- | |
无形资产摊销 | 81.25 | -- | 42.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.66 | -- | 7.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.55 | -- | -5.36 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 46.20 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -290.22 | -- | -178.14 | -- | |
投资损失 | -251.80 | -- | -102.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -60.49 | -- | -48.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | 366.29 | -- | -15.48 | -- | |
存货的减少 | -444.65 | -- | -1,102.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,602.91 | -- | -1,090.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,087.56 | -- | 8,542.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,378.03 | -- | 11,340.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,646.23 | -- | 58,238.35 | -- | |
现金的期初余额 | 36,800.76 | -- | 36,800.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,845.47 | -- | 21,437.59 | -- |
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