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| 正强股份(301119) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,089.75 | 31,003.83 | 19,598.98 | 11,028.15 | |
| 收到的税费返还 | 940.20 | 599.46 | 580.54 | 523.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,077.02 | 4,340.65 | 3,498.74 | 696.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,106.97 | 35,943.94 | 23,678.26 | 12,247.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,861.74 | 20,955.38 | 14,222.08 | 7,397.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,611.25 | 5,798.29 | 4,090.10 | 2,139.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,408.61 | 1,495.60 | 1,178.44 | 468.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,326.76 | 2,124.66 | 926.41 | 398.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,208.36 | 30,373.93 | 20,417.02 | 10,404.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,898.60 | 5,570.01 | 3,261.24 | 1,843.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,266.79 | 11,312.98 | 10,900.00 | 7,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.34 | 81.97 | 81.97 | 43.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.69 | 4.47 | 2.20 | 10.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 322.76 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,420.82 | 11,722.18 | 10,984.17 | 7,753.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,290.97 | 2,453.56 | 2,614.83 | 469.67 | |
| 投资所支付的现金 | 14,200.00 | 8,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,490.97 | 10,653.56 | 12,814.83 | 10,669.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,070.16 | 1,068.62 | -1,830.66 | -2,915.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,482.81 | 37,747.37 | 2,050.89 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 437.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,670.06 | 37,747.37 | 2,050.89 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,347.37 | 30,565.12 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,536.97 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,337.02 | -- | -- | 2,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,221.36 | 31,765.12 | 1,200.00 | 2,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -551.30 | 5,982.24 | 850.89 | -2,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.23 | 121.29 | 125.68 | -20.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,449.38 | 12,742.16 | 2,407.14 | -3,393.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,646.23 | 67,646.23 | 67,646.23 | 67,646.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,095.61 | 80,388.39 | 70,053.37 | 64,252.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,682.96 | -- | 4,522.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 175.19 | -- | -124.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,478.99 | -- | 749.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.45 | -- | 52.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.74 | -- | 7.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.64 | -- | 29.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 342.01 | -- | -13.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111.21 | -- | -201.25 | -- | |
| 投资损失 | -102.34 | -- | -81.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.37 | -- | -8.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.02 | -- | -37.77 | -- | |
| 存货的减少 | 414.81 | -- | 477.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,393.08 | -- | 263.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,611.25 | -- | -2,382.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,898.60 | -- | 3,261.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,095.61 | -- | 70,053.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,646.23 | -- | 67,646.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,449.38 | -- | 2,407.14 | -- | |
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