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| 正强股份(301119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,649.89 | 17,925.28 | 11,771.16 | -- | |
| 收到的税费返还 | 257.88 | 191.62 | 175.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,096.36 | 669.58 | 346.50 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,004.13 | 18,786.48 | 12,292.72 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,902.78 | 9,560.03 | 7,149.60 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,273.88 | 4,453.28 | 2,523.10 | -- | |
| 支付的各项税费 | 581.08 | 263.13 | 153.64 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.21 | 893.79 | 602.03 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,989.95 | 15,170.23 | 10,428.38 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,014.18 | 3,616.25 | 1,864.34 | 1,891.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.76 | 3.40 | 3.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.00 | -- | 77.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.76 | 3.40 | 80.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,038.47 | 650.95 | 377.95 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,038.47 | 650.95 | 377.95 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -931.71 | -647.55 | -297.55 | -159.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133.96 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.40 | 30.99 | 31.78 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,786.11 | 2,999.68 | 1,598.56 | 1,732.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,540.46 | 18,540.46 | 18,540.46 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,326.56 | 21,540.14 | 20,139.02 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,291.86 | -- | 1,843.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.08 | -- | 1.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,009.87 | -- | 500.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.11 | -- | 24.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.63 | -- | 3.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.99 | -- | 1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.18 | -- | 20.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 291.45 | -- | -31.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.01 | -- | 5.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.00 | -- | -25.62 | -- | |
| 存货的减少 | -542.31 | -- | -350.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,429.86 | -- | 1,496.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 249.19 | -- | -1,625.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,014.18 | -- | 1,864.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,326.56 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,540.46 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,786.11 | -- | -- | -- | |
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