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正强股份(301119) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,205.10 | 22,820.22 | 15,617.10 | -- | |
收到的税费返还 | 748.94 | 373.33 | 288.09 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 819.02 | 586.62 | 426.13 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 32,773.05 | 23,780.18 | 16,331.31 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,319.23 | 13,923.91 | 8,474.75 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,017.12 | 5,182.20 | 3,515.36 | -- | |
支付的各项税费 | 935.53 | 863.60 | 691.19 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,239.16 | 981.95 | 702.64 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 28,511.04 | 20,951.67 | 13,383.94 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,262.01 | 2,828.51 | 2,947.37 | 1,020.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.90 | 19.42 | 8.07 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20.90 | 19.42 | 8.07 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,039.08 | 922.24 | 656.70 | -- | |
投资所支付的现金 | 17,400.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,439.08 | 922.24 | 656.70 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,418.18 | -902.82 | -648.63 | -759.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,832.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,832.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,134.45 | 9.91 | 9.91 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,134.45 | 9.91 | 9.91 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,697.55 | -9.91 | -9.91 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.19 | -75.23 | -88.40 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,474.20 | 1,840.55 | 2,200.44 | 261.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,326.56 | 22,326.56 | 22,326.56 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,800.76 | 24,167.12 | 24,527.00 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 5,301.14 | -- | 2,510.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 144.19 | -- | 48.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,103.55 | -- | 537.44 | -- | |
无形资产摊销 | 71.92 | -- | 34.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.87 | -- | 2.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.96 | -- | 2.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 113.49 | -- | 43.63 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -10.34 | -- | 4.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -29.94 | -- | -15.06 | -- | |
存货的减少 | -1,651.40 | -- | -768.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -957.71 | -- | 1,425.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 128.97 | -- | -877.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,262.01 | -- | 2,947.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,800.76 | -- | 24,527.00 | -- | |
现金的期初余额 | 22,326.56 | -- | 22,326.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,474.20 | -- | 2,200.44 | -- |
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