天源环保(301127)现金流量表_新浪财经

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天源环保(301127) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31	2014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,849.50	586.20
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	3,503.41	233.32
经营活动现金流入小计	5,352.91	819.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497.32	442.85
支付给职工以及为职工支付的现金	271.86	122.19
支付的各项税费	117.98	39.09
支付的其他与经营活动有关的现金	3,286.67	366.35
经营活动现金流出小计	5,173.84	970.48
经营活动产生的现金流量净额	179.08	-150.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	365.45	109.78
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	365.45	109.78
投资活动产生的现金流量净额	-365.45	-109.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	600.00	300.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	600.00	300.00
偿还债务支付的现金	330.00	30.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15.26	4.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	345.26	34.40
筹资活动产生的现金流量净额	254.74	265.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	68.37	4.86
加:期初现金及现金等价物余额	178.13	178.13
六、期末现金及现金等价物余额	246.49	182.99
附注
净利润	356.32	41.40
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	35.87	25.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	123.06	43.79
无形资产摊销	14.58	7.29
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	15.28	4.40
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	-8.97	-6.41
存货的减少	-50.65	-37.23
经营性应收项目的减少	-1,122.38	-419.93
经营性应付项目的增加	815.96	190.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	179.08	-150.96
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	246.49	182.99
现金的期初余额	178.13	178.13
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	68.37	4.86

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