| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,085.95 | 42,440.14 | 24,282.24 | 11,751.47 |
| 收到的税费返还 | 1,818.33 | 1,806.87 | 1,558.73 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,486.40 | 7,196.32 | 5,470.12 | 2,349.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,390.68 | 51,443.33 | 31,311.09 | 14,100.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,138.76 | 32,711.26 | 21,686.89 | 15,200.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,790.69 | 7,067.69 | 4,895.48 | 2,537.45 |
| 支付的各项税费 | 4,818.86 | 4,372.48 | 3,382.77 | 1,819.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,012.93 | 5,534.03 | 5,244.82 | 4,421.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,761.25 | 49,685.45 | 35,209.96 | 23,978.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,629.43 | 1,757.88 | -3,898.88 | -9,877.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.50 | 624.85 | 178.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,303.00 | 2,303.00 | 2,303.00 | 1,300.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,072.50 | 57,927.85 | 2,481.50 | 1,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,477.20 | 26,183.95 | 6,284.86 | 1,926.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,000.00 | 55,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,000.00 | 62,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,477.20 | 88,183.95 | 13,284.86 | 56,926.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,404.70 | -30,256.10 | -10,803.36 | -55,626.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,251.14 | 5,251.14 | 5,251.14 | 171.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,251.14 | 10,251.14 | 10,251.14 | 171.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,458.23 | 13,938.23 | 11,715.60 | 4,490.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,633.00 | 2,503.70 | 2,237.35 | 261.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,050.37 | 2,059.90 | 1,509.81 | 1,494.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,141.60 | 18,501.83 | 15,462.76 | 6,246.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,109.54 | -8,250.69 | -5,211.62 | -6,075.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,665.73 | -36,748.92 | -19,913.86 | -71,579.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,151.94 | 116,151.94 | 116,151.94 | 116,151.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,486.21 | 79,403.02 | 96,238.08 | 44,572.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,290.37 | -- | 8,706.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5.04 | -- | 1,747.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,822.91 | -- | 2,203.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,820.97 | -- | 896.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,388.36 | -- | 1,591.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 934.36 | -- | 616.58 | -- |
| 投资损失 | -882.17 | -- | 0.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -618.34 | -- | -338.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,160.03 | -- | 965.11 | -- |
| 存货的减少 | -2,856.98 | -- | -649.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,081.55 | -- | -4,969.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,370.50 | -- | 8,282.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 209.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,629.43 | -- | -3,898.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,486.21 | -- | 96,238.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 116,151.94 | -- | 116,151.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,665.73 | -- | -19,913.86 | -- |
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