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| 天源环保(301127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,263.89 | -- | 18,756.00 | ||
| 收到的税费返还 | 97.41 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,734.26 | -- | 1,223.31 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 69,095.55 | -- | 19,979.30 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,448.62 | -- | 8,304.47 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,958.46 | -- | 2,833.26 | ||
| 支付的各项税费 | 3,528.44 | -- | 1,574.54 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,984.96 | -- | 1,752.83 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 42,920.48 | -- | 14,465.09 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,175.07 | 11,525.77 | 5,514.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.39 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.39 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.39 | -- | 0.39 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,789.43 | -- | 3,904.19 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,789.43 | -- | 3,904.19 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,789.04 | -4,847.78 | -3,903.80 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 386.40 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,200.00 | -- | 8,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,586.40 | -- | 8,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,479.68 | -- | 8,060.04 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 722.42 | -- | 524.28 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,402.10 | -- | 8,784.32 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,184.30 | 298.78 | -784.32 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,570.33 | 6,976.77 | 826.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,225.78 | -- | 3,225.78 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,796.11 | -- | 4,051.87 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,527.98 | -- | 8,043.74 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 231.75 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,430.82 | -- | 2,332.94 | ||
| 无形资产摊销 | 1,563.22 | -- | 750.11 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 245.16 | -- | 139.21 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,375.80 | -- | 738.78 | ||
| 投资损失 | -12.03 | -- | -17.76 | ||
| 递延所得税资产减少 | -314.55 | -- | -262.71 | ||
| 递延所得税负债增加 | -334.41 | -- | 177.42 | ||
| 存货的减少 | 920.19 | -- | -2,218.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,974.91 | -- | -4,690.97 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 8,718.03 | -- | 418.19 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,175.07 | -- | 5,514.21 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 4,051.87 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 3,225.78 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 826.09 | ||
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