天源环保(301127)现金流量表_新浪财经

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天源环保(301127) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4,721.54	2,070.31
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	3,063.80	715.35
经营活动现金流入小计	7,785.35	2,785.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,002.91	744.93
支付给职工以及为职工支付的现金	362.77	156.15
支付的各项税费	883.50	206.89
支付的其他与经营活动有关的现金	2,019.77	631.72
经营活动现金流出小计	7,268.96	1,739.69
经营活动产生的现金流量净额	516.39	1,045.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	319.15	52.23
投资所支付的现金	1,450.00	45.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	1,769.15	97.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,769.15	-97.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10,055.44	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	10,055.44	--
偿还债务支付的现金	270.00	270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12.67	7.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	55.00	--
筹资活动现金流出小计	337.67	277.13
筹资活动产生的现金流量净额	9,717.77	-277.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	8,465.01	671.62
加:期初现金及现金等价物余额	246.49	246.49
六、期末现金及现金等价物余额	8,711.51	918.11
附注
净利润	1,574.78	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	117.75	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	215.30	--
无形资产摊销	14.58	--
长期待摊费用摊销	2.53	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	12.67	--
投资损失	120.51	--
递延所得税资产减少	-65.95	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-410.10	--
经营性应收项目的减少	-5,660.35	--
经营性应付项目的增加	3,843.54	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	751.13	--
经营活动产生现金流量净额	516.39	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	8,711.51	--
现金的期初余额	246.49	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	8,465.01	--

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