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| 天源环保(301127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,970.31 | -- | 25,206.33 | 10,566.28 | |
| 收到的税费返还 | 56.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,628.95 | -- | 2,426.36 | 1,017.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,656.07 | -- | 27,632.68 | 11,584.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,750.77 | -- | 22,773.99 | 9,959.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,116.04 | -- | 4,078.94 | 2,327.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,204.56 | -- | 3,997.35 | 2,611.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,914.83 | -- | 4,576.74 | 3,097.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,986.20 | -- | 35,427.03 | 17,996.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,330.13 | -5,652.89 | -7,794.34 | -6,411.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,456.09 | -- | 7,371.68 | 2,425.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,456.09 | -- | 7,371.68 | 2,425.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,156.09 | -11,645.27 | -7,371.68 | -2,425.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,307.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,307.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,053.91 | -- | 5,095.53 | 1,756.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 742.77 | -- | 351.13 | 323.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,668.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,465.46 | -- | 5,446.66 | 2,080.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,842.04 | -3,342.24 | -5,446.66 | -2,080.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,355.82 | -20,640.40 | -20,612.68 | -10,917.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,796.11 | -- | 25,796.11 | 25,796.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,151.94 | -- | 5,183.43 | 14,878.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,012.76 | -- | 6,598.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,931.95 | -- | 392.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,145.81 | -- | 1,308.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,819.33 | -- | 855.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 578.67 | -- | 170.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 66.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,601.97 | -- | 853.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,454.13 | -- | 18.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -868.27 | -- | -210.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 159.90 | -- | 128.58 | -- | |
| 存货的减少 | 549.30 | -- | -1,872.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,335.29 | -- | -7,078.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,382.13 | -- | -2,076.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,330.13 | -- | -7,794.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,151.94 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,796.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,355.82 | -- | -- | -- | |
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